Amber幣市週評|比特幣賣出利潤率升回1以上、ETH期權未平倉合約首超BTC持倉量

Amber Group 於 8 日公開的市場週評指出,在上週比特幣的上漲走勢之後,比特幣市場的賣出利潤率(SOPR)上升到 1 以上。在之前的熊市中,當 SOPR 達到 1 時,價格會回調。
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(本文由  Amber Group 撰寫和提供,不代表動區立場。)


比特幣和以太坊市場洞察

美國參議院正在提出一項立法,將比特幣和 ETH 置於大宗商品監管機構的監管之下。該法案的好處是,與目前各州拼湊的體系相比,它將提供一個更精簡的資金監管體系。

在上週比特幣的上漲走勢之後,比特幣市場的賣出利潤率(SOPR)上升到 1  以上。它通過比較出售時和接收時的幣價來評估整個市場參與者的利潤率。在之前的熊市中,當 SOPR 達到 1 時,價格會回調,因為投資者在反彈期間以成本為基礎賣出。現在,市場的注意力轉向了,這是熊市的緩解性反彈,還是持續的上升趨勢。

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以太坊在 7 月份產生了 1.095 億美元的總收入,並在期權未平倉合約中超過了比特幣的持倉量,這在歷史上是第一次。

儘管過去幾週價格走勢強勁,但自 2021 年 5 月以來,以太坊交易需求一直在逐步下降。因此,通過 EIP1559 焚燒的以太坊僅佔總增發量的 11%,仍有較大的數量進入流通。 3 個月後到期的 ETH 期貨在多個交易所出現現貨溢價,這表明一些投資者做多現貨 ETH + 做空期貨,押注 ETH1 分叉將獲得一些價值。

按照目前市場對於 12 月到期的以太坊期貨定價,POW 以太坊的市值可能會在當前的市值的 4-5%,也就是差不多十億美元左右。

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在 Phantom 和 Slope 錢包上都發生了廣泛的 SOL 私鑰洩露事件,9,200 多個錢包中超過 400 萬美元的資產受到影響。沒有證據表明 SOL 這條鏈本身被惡意攻擊了。

開發人員和安全審計人員表示,這並不是針對某個特定錢包提供商的攻擊,而是針對大量操作系統(包括移動
和桌面,ios 和 android)上的多個錢包,而冷錢包仍然是安全的。因此,該事件沒有造成重大的價格下跌或 TVL 的變化。

SOL 的價格在很大程度上仍然取決於未來它將得到大量採用的押注,仍然是以太坊外值得關注的公鏈。

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期權市場洞察

最近的現貨窄區間波動和穩定的期權隱含波動率無疑是對雙幣理財投資者有利的。上週 BTC 現貨在 8% 區間內波動而 ETH 現貨在 12% 區間以內。

ETH 隱含波動率期限結構峰值仍在 9 月 30 日,反映了 ETH PoS 測試網合併帶來的潛在市場影響。 BTC IV 期限結構呈現隨時間而增長的狀態,意味著 BTC 的潛在風險因子相比 ETH 更不透明,並且與未來的宏觀貨幣政策
調整更加相關。

上周有大量的 BTC 跨式期權結構成交,表明投資者在 IV 進一步降低前利用流動性短缺所帶來的窄幅震盪做多gamma。

市場新聞及熱點

■ Lido 鎖倉量過去 2 週增長超 10 億美元。
■ Poloniex 宣布支持 ETH 潛在分叉並上線分叉幣期貨。
■ Solana 攻擊事件,初步篩查出 30% 用戶被盜原因為 Slope Wallet 的 sentry 服務存在私鑰洩露。 60% 被盜用戶使用的是 Phantom 錢包。
■ 跨鏈解決方案 Nomad 遭攻擊,合約中超 1.26 億美元或受影響,已有 86 個白帽黑客地址返還價值 3,200 萬美元的資產。

延伸閱讀:Nomad:39個地址已歸還3580萬美元;正努力協調資金歸還,請幫檢舉詐騙

■ Coindesk:一開發者偽造 11 個假身份,Solana TVL 疑似造假超 70%。

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■ STEPN:在 APE REALM 強化 Sneaker 將有 50% 機率強化成為創世 Sneaker。
■ 數據:Aave V3 在 Optimism 上的總市場規模接近 13 億美元。
■ Harmony 更新被盜事件調查結果:是釣魚攻擊,約 64,000 個錢包受到影響。
■ Voyager Digital:預計將從 8 月 11 日開始恢復美元提現。
■ 蒂芙尼面向 CryptoPunk 持有者推出 250 枚定制吊墜「NFTiff」,售價 30 ETH,目前已售罄。

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全球宏觀

■ 勞工部周五公佈的就業報告顯示,7月份雇主增加了528,000 個非農就業崗位,是市場普遍預期的約 250,000 個的兩倍多,5 月和 6 月的估計數共上修了28,000 個。在 7 月份強勁增長之後,美國的非農就業總量現已恢復到大流行前的水平。失業率降至 3.5%,與 2020 年 2 月的水平相當。

強勁的就業人數似乎表明聯準會有很大的加息空間。甚至在周五公佈就業數據之前,一些聯準會官員就已經駁斥了市場的鴿派說法,並暗示央行仍致力於加息,直到通膨得到控制。美國國債收益率在一週內走高,超過了眾議院議長裴洛西訪問台灣後中美緊張局勢升級帶來的下行壓力。

■ 截至週五收盤,道瓊斯指數跌 0.13%,報收 32,803.48 點;標普 500 指數漲 0.36%,報收 4,145.20 點;納指漲 2.01%,報收 13,207.69 點。


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