摩根溪創辦人:巴菲特下一步就是投資比特幣!大量買進金礦股,股神投資數位黃金在即?

上週五(14),美國證券交易委員會(SEC)公布 13F 季度報告,揭露了股神巴菲特(Warren Buffett)執掌的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),現持有金礦股巴里克黃金(Barrick Gold)達 20,918,701 股。從來不建議黃金投資的巴菲特,在今年第二季大規模買入金礦股,不禁令外界懷疑他正意圖做空美國經濟;同時,不少人也開始期待,巴菲特或許很快就會買進有「數位黃金」之稱的比特幣(BTC)。
(前情提要:巴菲特出清高盛買進第一支「金礦股」,Max Keiser:將推升比特幣到 50,000 美元

 

至今年 6 月底,波克夏海瑟威對巴里克黃金持股達逾 2,091 萬股,約佔流通量的 1.2%,價值達 5.64 億美元;《窮爸爸,富爸爸》作者清崎(Robert Kiyosaki)、摩根溪(Morgan Creek)創辦人等,都紛紛預言巴菲特的下一個目標就是比特幣。

「奧馬哈的先知」巴菲特對黃金投資向來是不屑一顧的,在他的認知裡,貴金屬資產並沒有任何用處,比不上具有生產力的農場或企業,還表示從火星來的外星人,一但看到地球人是如何看待這種閃亮的物質時,肯定是百思不得其解。

但是,今年受到新冠肺炎疫情(COVID-19)影響,巴菲特的投資策略也發生了大翻轉;根據最新的第二季報告,波克夏海瑟威不僅唯一新建了金礦股部位,更清空了手上對高盛(Goldman Sachs)、西方石油(OXY)和四大航空股等部位,也減碼對摩根大通(JPMorgan)和富國銀行(Wells Fargo)的股票。

巴里克黃金是全球最大的金礦商之一,在北美、非洲、阿拉伯等 13 個國家都設有採礦項目。

富比士(Forbes)報導,巴菲特的表態是投資界的一大里程碑,而從交易規模上來看,可能是巴菲特手下兩位得利幹將康布斯(Todd Combs)和魏克斯勒(Ted Weschler)出此決定;外界多以為,巴菲特可能是在對潛在的通膨風險進行對沖。

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巴菲特的價值投資

眾所周知的是,巴菲特是價值投資理念的發揚者,他也從未掩飾過自己對黃金或比特幣的厭惡。

萬里富(The Motley Fool)2014 年報導,就提到巴菲特 1998 年在哈佛大學演講時曾表示,黃金就是人們在非洲等地挖出來後,經融化再挖個洞埋起來,並付錢給其他人站在四周保衛;他補充說道,黃金沒有任何效用,任何物種從火星上看到都會直撓頭。

另一方面,巴菲特在 2011 年代表波克夏海瑟威寫的股東信上也說道,有兩種類型的投資風險特別高,一種是基於貨幣的投資,像是存款利息、債券或貨幣基金,再來就是黃金這種非生產性目的的投資;第一類的問題在於通膨,第二類則只是期待其他人會用更高的價格接盤。

大多數黃金買家的動機,是相信心生恐懼的人會增加;過去十年裡,這種觀點被證明是正確的。

對於比特幣,巴菲特抱持著差不多的態度。

2018 年,巴菲特在接受 CNBC 的財經節目 Squawk Box 採訪時就解釋道,買進比特幣這種非生產性資產時,所指望的只是以更高的價格賣給下一個人;也就是說,投資人只是對下一個人的到來感興趣,資產本身並沒有創造出什麼價值。

如今,就連巴菲特都像黃金低頭了,或許對比特幣也只是時間的問題。

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預言

巴菲特的一舉一動都牽引著市場走向,此舉也令業內人士大為振奮。

《富爸爸,窮爸爸》作者清崎就說道,巴菲特在唱衰黃金這麼多年後,終於決定買入金礦股、拋售金融股,對於黃金、白銀的投資人來說是一件好消息;但是,這對中產階級和窮人來說,似乎是一件恐怖的事,因為這代表經濟體系就快要分崩離析了。

他結語:

你有黃金、白銀,或比特幣了嗎?

知名財經部落格 Zero Hedge 還進一步在文章中點出,巴菲特重新調整其投資組合,可能暗示他正在悄悄地做空美國經濟;不過,巴菲特曾在 5 月股東會上警告過:「千萬不要和美國對賭」,同時也持續加碼對美國銀行(BofA)的持股,所以也可能只是 Zero Hedge 又一次偏激的看法。

海森堡資本(Heisenberg Capital)的凱澤(Max Keiser)則說道,巴菲特已經錯過了很多成功的投資機會,像是對蘋果公司(Apple)或亞馬遜(Amazon),這二十年來也持續迴避對黃金的投資;他斷言,巴菲特遲早會開始買進比特幣。

摩根溪資本的共同創辦人威廉斯(Jason A. Williams)同意了這個觀點,更認為巴菲特的再下一步就是投入比特幣挖礦;合夥人龐普里亞諾(Anthony Pompliano)則認為,巴菲特應該把對金礦股的投資用來買入 47,711 枚比特幣,因為比特幣才是象徵未來的資產。

– 摩根溪資本共同創辦人威廉斯的推特貼文,取自:Twitter –
– 摩根溪資本合夥人龐普里亞諾的推特貼文,取自:Twitter –

不過,要這位曾批評比特幣是老鼠藥、瘟疫的巴菲特徹底改觀,比特幣或許還得再加把勁了。


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