Glassnode:比特幣投資者3天內損失超73億鎂!55萬顆在18-23K間易手

加密貨幣市場上週迎來大屠殺,比特幣上週末更一度跌破 1.8 萬美元,創下自 2020 年 11 月新低。Glassnode 本週發布週報指出,比特幣市場上週遭遇大規模去槓桿化事件,在短短 3 日內,比特幣投資者的已實現虧損金額高達 73.25 億美元,有超過 55.5 萬顆比特幣在 1.8 萬美元至 2.3 萬美元之間易手。
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上數據分析公司 Glassnode 在 20 日發布最新週報指出,比特幣市場上週遭遇大規模去槓桿化事件,無論是鏈上的 DeFi 市場,還是鏈下的交易所、貸款機構、對沖基金,很多陷入了資不抵債、流動性不足或被清算的境地。

「已實現虧損」指標,衡量了出售價格低於原來買入價格而造成的損失。Glassnode 指出,過去 3 天創下比特幣歷史上規模最大的已實現虧損金額,投資者連續 3 個交易日的已實現虧損金額超過 24 億美元,總計在 3 日內虧損高達 73.25 億美元

比特幣「已實現虧損」指標。Source:Glassnode

長期持有者開始大舉拋售

Glassnode 進一步指出,在短短 3 日內,有超過 55.5 萬顆比特幣在 18,000 美元至 23,000 美元之間的價格區間內易手。

值得注意的是,持有比特幣 1 年以上的長期持有者、也就是在 2021 年上半年或更早時候屯幣的長期持有者,他們也開始恐慌,每日將 2 萬至 3.6 萬顆比特幣賣出

55.5 萬顆比特幣在 18,000 美元至 23,000 美元之間易手。Source:Glassnode

Glassnode 指出,在比特幣價格跌至 23,000 美元以下後,長期持有者賣出了超過 178,000 顆比特幣,這佔長期持有者總持幣量的1.31%,這也使得長期持有者持有的比特幣總餘額降至 2021 年 9 月的水平。

長期持有者在 2.3 萬美元以下賣出了超過 178,000 顆比特幣。Source:Glassnode

Glassnode 發現,隨著市場重挫,有很多比特幣長期持有者逼不得已決定投降,一些人甚至在 6.9 萬美元的比特幣價格高峰時買入,在 1.8 萬美元的底部忍痛售出,承擔了 -75% 的鉅額虧損,當前長期持有者每日損失金額達比特幣市值的 0.0125%。

比特幣長期持有者開始大舉投降。Source:Glassnode

礦工、短期持有者也不好過

除了長期持有者開始投降,Glassnode 表示,比特幣礦工也不好過,礦工們上週出清了 9000 顆比特幣,但仍持有超過 5 萬顆比特幣,與此同時,比特幣全網算力從歷史最高下跌了 10%。

比特幣礦工的持幣餘額驟降。Source:Glassnode

短期持有者也出現了重大損失。Glassnode 指出,「短期持有者-花費成本利潤比」指標已下滑至 2018 年 11 月熊市期間的水平,而在過去 5 年中,只有 3 個實例超過了上週短期持有者承受的痛苦水平,包括 2018 年熊市開端,以及 2020 年 3 月、 2021 年 5 月至 7 月的市場暴跌期間。

「短期持有者-花費成本利潤比」指標下滑至 2018 年 11 月熊市期間的水平。Source:Glassnode

Glassnode 表示,如果要評估損失的話,可以發現,幾乎所有投資者,從小蝦到巨鯨,現在都承受著巨大的未實現虧損,比 2020 年3月還要糟糕,在比特幣價格上週觸及 17700 美元低點之際,只有 49% 的比特幣供應處於盈利狀態。

結論

Glassnode 在週報中總結道,比特幣自 2021 年 11 月創下 6.9 萬美元歷史新高之後,已經歷了兩個截然不同的投降階段,市場的第一個投降階段,是因 LUNA 基金會拋售 8 萬顆以上比特幣所引發,第二個投降階段,則是上週經歷的大規模產業去槓桿化事件,包括鏈上和鏈下市場。

Glassnode 指出,目前礦商面臨著巨大的財務壓力,比特幣價格已逼近挖礦生產成本,挖礦收入已低於年平均水平,並且比特幣全網算力正顯著從歷史新高下降,市場上週損失超過了 70 億美元,長期持有者貢獻了大約 17.8 萬顆比特幣的額外賣壓。

Glassnode 分析,當前比特幣市場的所有參與者,都處於、或非常接近歷史最高水平的財務痛苦門檻,由於近期的市場賣壓似乎主要由被迫售出的賣方所推動,接下來市場可能會開始關注未來數周、數月內是否會出現賣壓疲憊的訊號。


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