鏈上|多空處微妙平衡、交易所每日淨流入1千BTC,HODLer仍有60%以上獲利

鏈上分析公司 Glassnode 昨日發佈最新數據週報,指出目前市場處於微妙的平衡,每日的比特幣淨流入量約為 1k BTC,相對溫和。對長期投資者來說,目前離虧損也還有一大段距離,但不排除當下的平衡有被打破的可能性…
(前情提要:比特幣跌破3.8萬鎂、BTC高點買家「已投降」;彭博分析師 : BTC恐回測3萬鎂)
(背景補充:BitMEX 創辦人:戰爭將使「通膨成為常態」,升息影響有限、謹慎看好比特幣

 

特幣近日反覆在 37,000 ~ 40,000 美元之間低點震盪,且在俄烏開戰所帶來的陰影下,投資人大多採觀望策略,而對於市場未來走向,我們或許可以從鏈上數據獲得一些端倪。

知名的鏈上數據分析公司 Glassnode 在昨(7)日發表了數據週報,指出目前比特幣市場處於微妙的平衡狀態,兩個多月以來,多頭一直在承受適度但持續的賣方壓力(主要來自短期持有人賣出),但隨著最近幾週價格橫盤整理,已經建立了相對均衡。

然而,Glassnode 也表示「鑑於新的需求有限」,這種微妙的平衡可能會被任何顯著程度的賣家活躍所破壞。因此,現在要特別關注多頭提供的資本,是否足以阻止空頭,並特別關注流入交易所的存量(反應賣方壓力)。

交易所比特幣存量微幅增加

Glassnode 表示,在過去幾週高度動蕩的宏觀和地緣政治事件中,儘管本週略微偏向流入但相當穩定。本週存入交易所的淨流入量約為每天 1k BTC,其中 Bitfinex 和 FTX 獲得最大份額。

Glassnode 認為,考慮到全球宏觀背景下,這樣的賣方供應量仍然相當溫和。

而如果從各別交易所持有的數據來判斷。我們可以看到,Binance、Bittrex、Bitfinex 和 FTX 在其持有的比特幣儲備中出現了不小的增長。自 2021 年 7 月以來,這些交易所的 BTC 流入總量為 20.7 萬比特幣,增長了 24.3%。

而其他較小型的交易所持有量則是逐步下降,可見在加密貨幣領域的競爭也是呈現大者越大的現象。

投資者的獲利水平比較

值得注意的是,Glassnode 也研究了目前持有比特幣投資者的獲利概況。分為短期、和長期持有者,以提供我們判斷他們出售的可能性:

  • 短期持有人的成本價格目前約為 4.64 萬美元,因此未實現的總虧損為 15%。
  • 目前公允價值的估計則為 39,200 美元,與現在比特幣價格十分接近。
  • 另外,對於長期持有者(估計代幣最後一次上鏈時的平均價格)來說,他們的持有價格約為 24,100 美元。從歷史上來看,這是一個非常穩健的支撐位,總體仍持有 63% 的未實現利潤。

從數據上判斷,目前短期持有人最有可能賣出,也是最近賣壓的主要來源;而長期持有者距離虧損還有一定距離,因此不太可能出售。

但儘管如此,Glassnode 也強調長期持有者最終拋售的風險也仍然存在,並且有許多歷史先例,且目前距離高點的回調比例大約 50%,相比之前的熊市(-85%)來說,還有一段距離,投資者仍應謹記風險。


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