路透社 : 比特幣對 Fed 利率越來越敏感!CNBC主持人 : BTC、ETH 拋售潮即將結束

在比特幣單日強彈 14% 、一度突破 3.7 萬美元之後,CNBC 知名財經節目《瘋狂錢潮》主持人 Jim Cramer 表示,比特幣、以太幣的拋售潮可能很快就會結束。《路透》則報導,自 2020 年初以來,比特幣對利率變得越來越敏感,而是比特幣正在成為一種更為成熟金融資產的跡象。
(前情提要:美股道瓊狂瀉逾千點後「驚天逆轉」;比特幣突漲14%破3.7萬鎂,布林通道發明者:有抄底計畫
(事件背景:巨鯨趁崩盤大買1093顆比特幣,總持倉超越微策略!方舟投資 : 2030年BTC或漲破100萬鎂

 

動區此前報導,伴隨著美股在 24 日上演雲霄飛車般的戲碼,原本持續下探的比特幣(BTC)也從 3.3 萬美元附近急漲逾 14% ,一度突破 3.7 萬美元大關,知名技術分析指標「 布林通道 」發明人 John Bollinger 指出,已是時候開始考慮加密貨幣市場要出現底部了。

如今,有類似觀點的市場人士不只是 John Bollinger 。CNBC 知名財經節目《瘋狂錢潮》主持人 Jim Cramer 在 24 日也表示,根據技術分析大師、股市拐點指標發明者 Tom DeMark 的分析,比特幣、以太幣(ETH)的拋售潮可能很快就會結束。

Jim Cramer 表示:

由 Tom DeMark 闡釋的圖表顯示,比特幣、以太幣都可能在本週看到下跌趨勢枯竭而觸底,如果不是在今天觸底的話。我認為需要認真看待 Tom DeMark 的論點。

Jim Cramer 表示,對他來說,這意味著現在賣出可能為時已晚,需要考慮的是買進,他還補充道,他個人持有一些以太幣,他之前也持有過比特幣。

Jim Cramer 指出,儘管最近幾週比特幣大幅下跌,有可能在線圖上造成結構性破壞,但 Tom DeMark 認為這種情況不會發生,就像 2021 年 4 月至 6 月比特幣雖然暴跌約 56% ,但並未阻止比特幣隨後再創歷史新高,而比特幣目前的下跌角度與去年暴跌相似,因此歷史很有可能重演。

比特幣目前的下跌角度與去年暴跌相似。Source:CNBC

Jim Cramer 還引用 Tom DeMark 所發明、用來判斷上漲或下跌是否已結束的 13 階段倒數模型(13-session countdown pattern)指出,目前比特幣已來到下跌的第 11 階段,認為還需再有 2 次收跌,才能啟動買入觸發機制。

比特幣接近觸底。Source:CNBC

Jim Cramer 表示,如果此次比特幣強彈最後只是短暫的反彈,那麼 Tom DeMark 不會對比特幣遭遇連續兩、三日的恐慌拋售潮感到驚訝,比特幣可能會一路跌至 26355 美元。

至於以太幣,Jim Cramer 認為已達到下跌的第 13 階段,他認為可望看到跌勢枯竭的底部,但以太幣仍有可能進一步下跌,如果再度出現恐慌性崩跌,以太幣可能跌至 1859 美元,但那時將是買入、而非賣出的時機。

比特幣對利率更加敏感

另外,值得注意的是,《路透》今日報導,自 2020 年初以來,比特幣價格對利率變得越來越敏感,隨著投資者準備迎接美國聯準會(Fed)更為鷹派立場的利率決策,比特幣本月出現拋售,而這是比特幣正在成為一種更為成熟金融資產的跡象。

Refinitiv 數據顯示,自 2020 年初以來,比特幣、標普 500 指數的波動性一直呈現正相關,兩者之間的相關係數從 2021 年 9 月的 0.1 攀升至目前的 0.41, 0 意味著沒有相關性,1 意味著兩者波動完全同步。國際貨幣基金組織(IMF)本月發布的一份分析報告指出, 2017 年至 2019 年,這一係數僅為 0.01。

針對這種現象,IDX Digital Assets 投資長 Ben McMillan 認為,由於比特幣不是完全由早期使用者持有,比特幣正處於一種 60/40 的投資組合中,也就是將投資組合的 60%分配給風險相對較高的資產、40% 分配給債券的機構策略,因此,比特幣開始對利率更加敏感並不奇怪。

比特幣以往經常被視為對沖通膨的工具,但如今美國已邁向近 40 年最大的通膨率,比特幣走勢卻與美股更加相關。DailyFX 分析師 Nicholas Cawley 直言,在目前形勢下,比特幣並沒有起到對沖通膨的作用,反而成為風險資產的代表。

對此,數位資產管理公司 Arca 資訊長表示:

考慮到 2020 年春季許多數位資產的看漲理由是通膨走升的預期,這也有些諷刺。現在我們實際上已經出現了通膨,但幣價卻在承壓。

雖然比特幣較 6.9 萬美元歷史高點已有顯著下跌,不過有越來越多的投資者打算長期持有比特幣。加密貨幣交易所 Kraken 旗下研究機構 Kraken Intelligence 指出,大約 60% 的比特幣總流通量,在過去 1 年多的時間裡都沒有易手,這是自 2020 年 12 月以來的最高水平。


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