Fed突襲釋升息加速、縮表訊號,比特幣跌破43000 美股全面重挫

美國聯準會(Fed) 5 日發佈上月政策會議記錄顯示,聯準會可能會比預期更早升息、縮減資產負債表規模。由於聯準會比預期更加鷹派,美股 5 日全面下殺,納斯達克綜合指數創下自去年 2 月以來最大跌幅,比特幣(BTC)也一度重挫逾 8%、跌破 4.3 萬美元大關,創下自去年 12 月 4 日以來新低。
(前情提要:比特幣持續盤整、短期持有者虧損|分析師:牛市仍存在,但將是艱難的一年

 

《路透》報導,美國聯準會(Fed) 5 日發佈上月 14 至 15 日的政策會議記錄顯示,聯準會決策者認為,由於「非常吃緊」的就業市場和居高不下的通膨,聯準會可能需要比預期更早升息,並開始縮減資產負債表規模,以作為經濟的第二個剎車片。

聯準會的政策會議記錄顯示,聯準會官員一致擔憂物價上漲速度將持續下去,並對全球供應鏈瓶頸「一直延續至」 2022 年感到憂心。

至少在去年 12 月中,這些擔憂似乎甚至超過了 Omicron 變種病毒可能帶來的風險,一些聯準會官員認為, Omicron 可能會加劇通膨壓力,但不會「從根本上改變美國經濟復甦的道路」。

會議記錄指出:

與會委員普遍指出,考慮到他們對經濟、勞動力市場和通膨的個人看法,可能有理由比此前預期的更早或更快地上調聯邦基金利率。一些與會委員還指出,在開始上調聯邦基金利率後,在相對較短的時間內開始縮減資產負債表規模可能是合適的。

會議記錄的措辭顯示,聯準會最近幾週對採取行動應對高通膨達成了高度共識,不僅是要提高借貸成本,而且還要採取下一步行動,減少聯準會在疫情期間積累的美國公債和不動產抵押貸款證券 ,以拉低長期利率。

芝加哥商業交易所集團(CME Group)的 FedWatch 工具追蹤的數據顯示,聯準會在今年 3 月進行疫情爆發以來首次升息的可能性,已經升至 70% 以上。

據動區此前報導,聯準會上月在政策會議結束後宣布,自今年 1 月起,每月縮減購債規模翻倍至 300 億美元,象徵寬鬆政策在今年 3 月可能提早退場,而根據聯準會釋出的點陣圖顯示,聯準會準備在縮減購債完成後至少升息 3 次。

美股全面下殺

據《路透》報導,在此政策會議記錄發布後,由於聯準會比預期更加鷹派,美國股市 5 日全面重挫,納斯達克綜合指數創下自去年 2 月以來最大單日跌幅,標普 500 指數則創下去年 11 月 26 日以來最大單日跌幅。

道瓊工業指數下跌 392.54 點或 1.07%,報 36407.11 點;標普 500 指數下挫 92.96 點或 1.94% ,報 4700.58 點;納斯達克綜合指數重挫 522.54 點或 3.34% ,報 15100.17 點。

隨著賣壓全面湧現,標普 500 指數所有類股均收低,科技類股下挫 3.1% ,成為標普 500 指數 5 日下跌的最大拖累。VIX 恐慌指數大漲逾 16% 至 19.72 ,收至去年 12 月 21 日以來的最高水平。

標普500指數各類股表現。Source:finviz

Lenox Wealth Advisors 投資長 David Carter 指出,跡象顯示,聯準會非常擔憂通膨,這可能讓市場形成認為聯準會將在 2022 年積極收緊貨幣政策的看法,會議記錄「比預期的更加鷹派」。

利率上升將增加企業和消費者的借貸成本,而更高的利率可能壓低股票的市盈率,特別是對科技股和其他增長型股票,最近美國公債殖利率走升,已讓增長型股票受到壓力。

比特幣跌破 4.3 萬美元

加密貨幣市場方面,比特幣(BTC)今日最深重挫逾 8%,一度急挫至 42,500 美元低點,創下自去年 12 月 4 日以來新低。至截稿前,比特幣站回 4.3 萬美元關卡,報 43,300 美元,近 24 小時跌幅 6.3% 。

比特幣走勢圖。 Source:Tradingview

受比特幣大跌衝擊,加密貨幣市場全面下殺。Coinmarketcap 數據顯示,以太幣(ETH)重挫 7.5% ,幣安幣(BNB)、Solana (SOL)、艾達幣(ADA)、瑞波幣(XRP)、 Terra (LUNA)、Polkadot(DOT)也都分別有 7% 至 10% 之間的跌幅。

據《Coindesk》報導,如果聯準會會議記錄表明,聯準會在 3 月結束購債之後,就開始針對升息、縮減資產負債表規模進行內部辯論,那麼比特幣和傳統風險資產可能面臨壓力,儘管比特幣被一些人視為對沖通膨的工具,但它也是一種新興技術,因此對緊縮的貨幣政策很敏感。


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