橋水達里歐:繼續持有現金很愚蠢,投資分配 2% 給比特幣才合理

橋水基金(Bridgewater)創辦人 Ray Dalio 近日在接受 Investor’s Podcast Network 受訪時建議投資者將資金投入高度多樣化的資產組合,包括股票和通膨對沖資產,並認為配置少量比特幣是合理的。但也對加密貨幣的監管及非法應用表示憂心。
(前情提要:達里歐再罵現金是垃圾!「加密貨幣在美元貶值環境下,可被視為替代品」 )
(背景補充:橋水基金Ray Dalio:對 NFT 感到好奇,絕對想買!NFT確實在蓬勃發展 )

 

球最大對沖基金之一的橋水(Bridgewater)創辦人、有「避險基金之王」稱號的達里歐(Ray Dalio)上週在接受《The Investor’s Podcast Network 》的訪談節目時,在主持人 William Green 的詢問下表示:「將投資組合中的 1% 到 2% 分配給比特幣是合理的」

達里歐說道,比特幣被其支持者視為對抗通膨的「數位黃金」,認為隨著時間的推移,對沖通膨的資產可能會做得更好;但即使比特幣已經展現驚人的成績,也仍然有隱憂存在。他告訴主持人,他對「政府監管」加密貨幣及其在「勒索軟體攻擊」中的使用感到憂心。

國家政府無不希望在貨幣發行上取得壟斷,特別是在人們有辦法獲取一種不會貶值、對他們來說更好的貨幣之際。

在歷史上,他們(政府)已經取締過黃金和白銀,他們也可以取締比特幣。

比特幣 100 萬美元?

據動區稍早報導,達里歐認為比特幣的市值會是黃金市值的 20%(排除掉央行儲備與珠寶),加密貨幣總市值目前落在 2.4 兆美元,而比特幣市值大概在 1 兆美元上下徘徊,與黃金市值 11 兆美元相比,仍有一長段路要走。

達里歐提到,假設比特幣如果到 100 萬美元,到時候加密貨幣市值將會變為 20 兆美元,會是黃金的兩倍,這根本無法想像。

達里歐也表示,黃金仍是他的最愛,因為他是個超過數千年歷史且被世界認可的財富儲存庫:

你無法追蹤到黃金的流向,但比特幣的話,你可以追蹤資金流向,你也知道誰擁有它。

繼續持有現金和債券是愚蠢的

本週(4),達里歐在其 LinkedIn 上發表的最新文章也指出,三大儲備貨幣帝國 —— 美國、歐洲,以及日本的財務狀況普遍不佳。下圖顯示了美國的債務水平(黑線)目前處於歷史高位,利率都達到了 0%(藍線)。

他說道:

大量印鈔和購買債務將利率壓得如此之低,持有現金和債券是愚蠢的。

我認為應該考慮盡量減少持有美元、歐元和日圓的現金和債券,將資金投入一個高度多樣化的資產投資組合,包括股票和通膨對沖資產,特別是在那些財政狀況良好、受過良好教育、國民擁有內部秩序的國家。

來源:達里歐 Linkedin

財富和價值觀衝突加劇

另外達里歐還警告,美國內部政局不斷加據分歧,將對美國經濟構成威脅,尤其是在 2024 年大選臨近之際,美國共和黨和民主黨比 1900 年以來的任何時候都更右傾和左傾,兩黨之間存在巨大鴻溝。

這種分歧正在為一場「巨大內部衝突」創造條件,可能在 2024 年引發一場憲法危機,並動搖美國經濟、增加在美國投資的風險。

來源:達里歐 Linkedin

同時在美國和部分國家,財富和收入差距也是 1930 年代以來最大的。


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