交易所ETH儲備創新低、30億BTC選擇權今到期!JPMorgan : 機構從比特幣轉向以太坊

加密貨幣市場在經歷 21 日的大跌後,近日有所回溫,比特幣(BTC)從 4 萬美元的近日低點反彈,逼近 4. 5 萬美元大關。有分析指出,約 30 億美元的比特幣選擇權將在週五(24)到期,空頭可能會試圖把比特幣壓制在 4.6 萬美元以下。
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 Tradingview 數據,比特幣在 21 日一度跌破 4 萬美元,觸及 39,600 美元,創下自 8 月 5 日以來的新低,不過近 3 日持續反彈,最高觸及 44,978 美元,至截稿前報 44,497 美元,近 24 小時漲幅 1.93%。

比特幣走勢圖。 Source:Tradingview

週五(24)對比特幣短期走勢來說可能是個關鍵。 Bybt 數據顯示,約 30 億美元的比特幣選擇權將在這天到期,看漲選擇權的未平倉量達到 20 億美元,其中 86% 的履約價是在 4.6 萬美元以上,但多頭的過度自信,可能導致他們的賭注化為烏有。看空選擇權的未平倉量為 10 .5 億美元。

 

比特幣未平倉合約量。Source:Bybt

考量到比特幣當前的價格水平,《Cointelegraph》分析,以下是四種最可能發生的情況:

1. 在 38,000 美元和 40,000 美元之間:3,390 買權 VS 8,695 賣權。中和下來的結果,是有 2,100 萬美元的保護性賣權工具受惠。

2. 在 40,000 美元和 46,000 美元之間:結果是多空方取得平衡。

3. 在 46,000 美元和 50,000 美元之間:11,820 買權 VS 3,050 賣權。那麼就有 4,200 萬美元有利於買權。

4. 超出 50000 美元:16,370 買權 VS 1,400 賣權。結果是 7,000 萬美元的多方選擇權占優勢。

《Cointelegraph》認為,多方和空方都會在選擇權週五到期前的幾個小時盡最大努力,空方將試圖通過將價格控制在 46,000 美元以下來盡量減少損失;另一方面,如果比特幣保持在 46,000 美元的水平之上,多方對局面有著不錯的控制力。

機構投資者開始青睞以太幣

另外,以太幣(ETH)的近況也值得關注。Tradingview 數據顯示,以太幣在 21 日一度跌破 3000 美元,最深觸及 2650 美元,創下 8 月初以來新低,但近日也有所反彈,突破 3,000 美元大關,至截稿前報 3,104 美元,近 24 小時漲幅 0.9%。

以太幣走勢圖。 Source:Tradingview

與此同時,區塊鏈分析公司 CryptoQuant 最新數據顯示,所有交易所的以太幣儲備量已降至 1,851.9 萬顆 ETH,較一年前的 2,392 萬顆以太幣顯著下滑,持續創下近 2 年半的新低;但購買以太幣的成本,卻從去年的 349 美元,上升到超過 3ㄝ000 美元,這表明以太幣的交易所儲備量與價格呈負相關關係。

 

所有交易所以太幣儲備量。Source:Cryptoquant

而機構投資者也正明顯開始青睞以太幣。《商業內幕》報導,摩根大通(JPMorgan)分析師發布最新報告指出,自 8 月以來,機構投資者已開始逐步放棄比特幣期貨,轉向以太幣期貨;芝加哥商品交易所(CME)數據顯示,21 天的以太幣期貨平均溢價比實際價格上升了 1% ,凸顯需求強勁。

摩根大通表示:

這表明機構投資者對以太幣的需求,比比特幣要健康得多。


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